Прибыльные стратегии для опционов – принципы Элдера вечны

Тренд твой друг! Знают об этом все, а правильно используют единицы. Всемирно известный трейдер, уроженец СССР Александр Элдер предложил простую, но эффективную методику. Стратегия получила название «Три экрана», так как предполагается отслеживание движения цены на 3-ёх тайм-фреймах. Будучи профессиональным трейдером и аналитиком, Элдер предложил идентифицировать тренд на старшем временном периоде. Знаток психологии трейдинга и автор книги «Как играть и выигрывать на бирже» применял младший тайм-фрейм для раннего выявления импульсных движений, служащих сигналами для входа в сделку. Элдер разработал стратегию для рынка Форекс, но мы адаптируем её для торговли.

 

«Три экрана» – когда одного мало, а двух недостаточно

 

Анализировать рынок надо в терминале, позволяющем в одном окне открыть 3 графика. Будем торговать на  тайм-фрейме М-5, определять глобальный тренд на М 30, а отслеживать появление импульса на М 1.  Используя прибыльные стратегии для опционов, надо применять индикаторы, облегчающие поиск сигналов. Применять для каждого временного периода, будем разные инструменты алгоритмического анализа.

 

Установим на тайм—фрейм М 30 трендовый индикатор для точной идентификации глобальной тенденции. Используем в этих целях Ichimoku Kinko Hyo, так как аналитический инструмент чётко определяет состояние тренда. Определяя положение цены, относительно облака Ишимоку, можно точно идентифицировать текущую тенденцию:

 

  • цена над облаком и оно светлое  – «бычий рынок»;
  • цена под облаком и оно тёмное – «медвежий рынок»;
  • цена внутри облака – боковая консолидация.

 

Olymp Trade прибыльные стратегии для бинарных опционов

 

Видим, что сейчас у нас на валютной паре устойчивый нисходящий тренд. Второй график покажет нам перекупленность или перепроданность с помощью осциллятора.  Установим индикатор Stochastic на основной тайм-фрейм М-5.

 

Olymp Trade прибыльные стратегии для бинарных опционов

 

Осталось настроить младший временной период, где мы используем трендовый индикатор Parabolic SAR.  Инструмент поможет находить  импульсы в момент зарождения и перелома коррекционного движения. Итоговая картина, будет выглядеть так:

 

Olymp Trade принцип элдера прибыльные стратегии для бинарных опционов

 

Удачно применять прибыльные стратегии для опционов, можно верно идентифицировав сигналы.  Точкой входа в сделку будет считаться ситуация на рынке, когда индикаторы на 3-х тайм-фреймах покажут благоприятную ситуацию.

 

Правила открытия сделок

 

Покупать опцион Call  надо при поступлении следующих сигналов:

 

  • цена на графике М 30 находится в состоянии устойчивого тренда и закрепилась над облаком Ишимоку, имеющим светлый оттенок. Если цена локально поднялась выше облака красного цвета, то это коррекция или боковая консолидация;
  • осциллятор демонстрирует перепроданность на М-5 – коррекция, вероятно, завершается и надо дождаться момента подъёма сигнальной линии над уровнем 20%;
  • зарождение импульса на М-1 ознаменуется пробоем локального тренда и Parabolic SAR начнёт рисовать точки под свечами, а е над ними.

 

Купить опцион Put, можно в следующем случае:

 

  • наблюдается устойчивый нисходящий тренд – цена  на М 30 находится под облаком красного цвета;
  • осциллятор информирует о перекупленности актива на фоне «медвежьей» тенденции на М 5;
  • инструмент Parabolic SAR рисует точки над ценой на М1.

 

Время экспирации устанавливается в соответствии с периодом тайм-фрейма. Если мы торгуем на М-5, то открываем позицию на 5 -10  минут в надежде на продолжение существующей тенденции.  

 

Как торговать с «Тремя экранами»

 

Используя прибыльные стратегии опционов, верно, оценивайте стояние рынка.

 

Olymp Trade

 

Видим на нашем примере благоприятную ситуацию для покупки опциона Put. Цена  на паре EUR/USD находится под облаком Ишимоку, имеющим красный оттенок. Основной тайм-фрейм демонстрирует коррекцию на этом фоне, а осциллятор приближается к зоне перепроданности. Индикатор Parabolic SAR показывает  смену тренда, формируя над сигнальной свечой точку, информирующую о смене локального тренда. Открываем сделку на платформе на 5 минут «вниз».

 

Olymp Trade

 

Полностью все условия стратегии соблюдены не были, так как осциллятор пока не дошёл до зоны перепроданности. Однако учитывая устойчивый нисходящий тренд, мы вправе рассчитывать на продолжение коррекции с формированием боковой консолидации.

 

Olymp Trade прибыльные стратегии для бинарных опционов принцип элдера

 

Видим, что до конца сделки остаются всего лишь секунда, и мы закрываемся с прибылью. Поскольку мы нарушили правила стратегии, не дождавшись состояния перепроданности на рынке, то столкнулись с неглубокой коррекцией и тренд впоследствии продолжился.

 

Olymp Trade

 

Несмотря на это нам удалось извлечь прибыль, торгуя по стратегии «Три экрана»  и продемонстрировать эффективность принципа торговли, предложенного Элдером.   

 

Внимание! Если хотите получать более надёжные сигналы, то строго соблюдайте положения стратегии и дождитесь проникновения линий на осцилляторе в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.

Правильный выбор тайм-фрейма для «Трёх экранов»

 

Правильно применить методику, удастся верно, выбрав временные периоды для анализа состояния на рынке. Основным тайм-фреймом не может быть период М 1, так как он минимальный для рынка Форекс. Получить наибольшее количество сигналов в течение торговой сессии, наблюдая за одной валютой парой, можно на М 5. Следовательно, младшим будем М 1, а старшим тот, который больше М 5 минимум в 4 раза. Выбрать М 15 по этому принципу не получится, так как он больше всего в 3 раза. Поэтому отслеживаем состояние глобального тренда на М 30.

 

Применяя прибыльные стратегии опционов, выбирайте самые волатильные инструменты. Правильный выбор инструмента предопределит прибыльность по методике «Три экрана». Валютная пара EUR/USD демонстрирует хорошую динамику в Европейскую и Американскую сессию.  

Прибыльные стратегии от Элдера с любовью

 

Александр Элдер помимо стратегии разработал индикатор Force Index. Индекс силы сочетает диаметрально противоположные подходы в трейдинге и в этом его уникальность. Инструмент математического анализа  определяет ключевые параметры, позволяющие эффективно прогнозировать движение цены, верно интерпретируя состояние рынка:

 

  • направление движения;
  • диапазон;
  • объёмы, участвующие в процессе.

 

Индикатор подтверждает силу покупателей или продавцов, указывая на то, что текущее движение является трендом, а не коррекцией. Визуально алгоритмический инструмент выглядит как линия, перемещающаяся в определенном диапазоне.

 

Olymp Trade

 

Видим, что на графике есть нулевая отметка, служащая для определения силы тренда. Если цена над ней, то рынок идёт вверх, а когда она опускается под неё, то продавцы сильнее покупателей.

 

Внимание! Уровень динамичный и постоянно изменяет своё местоположение.

 

Верно, использовать прибыльные стратегии, удастся, задействовав весь функционал терминала.  Повысим наглядность и установим уровень 0 в окне осциллятора, выделив его пунктирной линией.

 

Olymp Trade прибыльные стратегии для бинарных опционов

 

Инструмент поможет определить силу тренда, но нам нужны точки входа в рынок и фильтр ложных сигналов. Поможет в этом простая скользящая средняя линия SMA  с периодом 20.  Покупать опционы Call, будем в момент пробоя ценой гибкой трендовой линии. Важно, чтобы Force Index в этот момент был выше уровня 0.

 

Olymp Trade

 

Видим как на графике  благоприятную ситуацию, возникшую после пробоя ценой SMA. Входить в сделку будем не сразу, чтобы не стать жертвой ложного сигнала. Подождем, пока цена развернётся и  пробьёт максимум, сформированный после прорыва линии.

 

Внимание! Надо чтобы сигнальная свеча закрылась выше сформированного локального максимума.

 

Теперь можно говорить о развитии восходящего тренда и открыть сделку на 3 минуты «вверх». Хороши, прибыльные стратегии опционов тем, что их можно использовать несколькими способами. Предложенный метод  помогает открывать сделки при переломе тренда или локальной тенденции, возникшей в ход глубокой коррекции. Индикатор Force Index поможет и при торговле в русле устоявшегося тренда.

 

Olymp Trade

 

Видим, как на графике развивается нисходящая тенденция. Цена уверено закрепилась под SMA. Ставим перед собой задачу дождаться момента контакта цены с линией, и если это произойдёт, то будем искать предпосылки для открытия позиции. Цена на нашем примере корректировалась вверх и даже закрылась выше SMA. Следующая свеча продемонстрировала силу продавцов и закрылась под скользящей средней линией. Входить в сделку здесь рано, так как возможно образование боковой консолидации или возобновление коррекции. Открывать позицию Put, будем после пробоя ценой минимума, сформированного свечой, закрывшейся ниже SMA. Цена больше не пробивает линию индикатора и после непродолжительной консолидации обновляет минимум. Позицию открываем на 5 минут, торгуя по тренду  извлекая прибыль.

 

Важно!  Индикатор Force Index на примере постоянно находился под нулевым уровнем.

 

Как и почему это работает

 

Понимая принципы, заложенные Элдером, можно эффективнее использовать, предложенные им  прибыльные стратегии  для опционов и индикаторы. Отличие алгоритмического инструмента состоит в постоянно перемещающейся динамической линии.  Принцип, использованный разработчиком индикатора, заключается  в расчете параметров, влияющих на движение цены. Сила всех рыночных движений оценивается по их направлению, объём и размаху.  Когда текущие цены закрытия выше предыдущих, можно говорить о «бычьей» тенденции.

 

Если цены закрытия ниже предшествующих, то развивается «медвежий» тренд. Сила определяется величиной разницы между ценами и объёмом. Расчёты, обеспечивающие показатели индикатора строятся на соотношении текущих объёмов свечей, применённой цены, периода сглаживания скользящей средней линии. Совокупность параметров, помогает разрабатывать прибыльные стратегии для опционов, руководствуясь объективными факторами.

 

Выводы

 

Александр Элдер предлагает очевидные решения, не теряющие от этого в эффективности. Предложенные методики помогают торговать в направлении тренда, руководствуясь объективными факторами. Индикаторы служат надёжным подспорьем в идентификации поступающих сигналов. Используя метод «Три экрана», можете устанавливать любые индикаторы, экспериментируя.  Важно соблюдать основные принципы:

 

  • оценка рынка по трём временным периодам;
  • установка на старший тайм-фрейм  любого трендового индикатора;
  • оценка состояния цены на основном периоде с помощью любого осциллятора;
  • использование на младшем  периоде индикатора, определяющего смену тренда.

 

Руководствуясь этими правилами, вы сможете эффективно применять прибыльные стратегии для  опционов  и фильтровать ложные сигналы. Воспользуйтесь идеями Элдера и научитесь понимать рынок, как один из самых выдающихся трейдеров современности.

Оставьте комментарий